Esses sistemas permitem gerar confiança e transparência no mercado, aumentar a produtividade, facilitar a análise e o comércio de produtos energéticos, além de melhorar a atração de investidores.
Para as empresas do setor energético, as palavras “risco” e “oportunidade” fazem parte de praticamente todas as suas operações diárias.
Entre os riscos, destacam-se a volatilidade de preços, a responsabilidade social e ambiental, as regulamentações em mudança e a cibersegurança, para citar apenas alguns. Entre as oportunidades, estão a desregulação de mercados, a transição energética e a mudança de demanda em direção a novas energias limpas, além das estratégias para atrair o foco de investidores internacionais.
Em razão de todos esses fatores, os ETRM (Energy Trade and Risk Management, gestão de risco e comércio no segmento de energia) ganham cada vez mais importância, sendo definidos pela consultoria de mercado Gartner como “sistemas integrados que permitem a troca de dados entre as áreas de planta, operações, crédito, contrato e contabilidade”.
A nível mundial, o mercado rondou os US$ 1,39 bilhões em 2022 e tende a crescer a uma taxa de 4,5% ao ano, alcançando US$ 1,98 bilhões em 2030, segundo dados da Introspective Research.
Entre outras funções, cobre as estratégias e políticas integradas de gestão de riscos, todas as atividades relacionadas ao manejo de liquidações, crédito, transparência de preços, monitoramento de mercado, operações, logística, compra e venda, criação de relatórios fiscais e conformidade normativa.
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Riscos, riscos, riscos
Os riscos ambientais, tributários, de conformidade, relacionados à gestão de contratos, acidentes na planta, mudanças nos preços das commodities devido à oferta e demanda global, eventos geopolíticos, flutuações de mercado e até condições climáticas…
A quantidade de riscos que o setor energético enfrenta é praticamente incontável. E o ETRM se consolida, nesse sentido, como um “escudo protetor”.
Não se trata apenas de situações conhecidas e tradicionais. O relatório Forrester Wave destaca a aparição de riscos emergentes.
Nesse sentido, destaca os ciberataques, que não são mais apenas uma ameaça que pode repercutir nas transações de energia, mas um elemento capaz de afetar a estabilidade financeira e a continuidade operacional, garantindo a integridade da cadeia de suprimento de energia e a proteção de dados sensíveis relacionados ao comércio.
Particularmente, a América Latina enfrenta um conjunto específico de riscos próprios da região: a escassez de suprimentos em países com infraestruturas elétricas ineficientes ou a complexidade e variabilidade da regulamentação entre diferentes países ou mesmo diferentes territórios dentro de um mesmo país são alguns deles.
Está claro: uma estratégia de gestão de riscos é fundamental para sobreviver e continuar liderando no futuro. E o sistema ETRM é a chave que torna isso possível: promove uma compreensão profunda, uma adaptabilidade contínua e uma integração tecnológica que protege contra riscos conhecidos e mudanças futuras.
Uma bateria de oportunidades
Mas a gestão de riscos é apenas uma das vertentes do ETRM: ele também é o aliado fundamental para gerir o trading. O sistema é projetado para gerenciar desde a captura de dados de mercado até a liquidação de transações, incorporando aspectos financeiros e operacionais.
Assim, posiciona as empresas do setor para aproveitar oportunidades emergentes em um ambiente comercial em constante evolução.
Por exemplo, o mercado energético está em pleno crescimento, com maior demanda, transição para energias renováveis e integração de mercados regionais.
Na América Latina, em particular, os marcos regulatórios evoluem e se adaptam às mudanças do mercado, criando oportunidades para empresas que podem aproveitar tecnologias inovadoras para atender aos requisitos.
Simultaneamente, o setor passa por uma profunda transformação digital, com a incorporação de inteligência artificial (IA) e análise de dados, tecnologias com o potencial para revolucionar a gestão de operações e riscos.
Especificamente, como o ETRM fornece informações e análises avançadas para tomar decisões mais informadas e estratégicas, permite avaliar novas oportunidades de negócios para identificar as mais rentáveis, desenvolver novos produtos e serviços de acordo com as necessidades do mercado e até antecipar tendências.
Também é uma ferramenta chave para negociar contratos de energia em mercados internacionais, desenvolver novas relações comerciais com parceiros de outros países ou expandir para novas geografias.
A energia dos benefícios
Os benefícios que um ETRM traz para as empresas do setor energético são numerosos. Alguns deles, como os mencionados anteriormente, impactam diretamente o negócio. Mas não param por aí.
Por exemplo, o sistema ETRM permite, entre outras coisas, a automação de processos: mitiga o risco inerente à carga manual de dados, evita duplicações, minimiza ineficiências e libera o tempo dos recursos humanos para que possam se dedicar a tarefas de maior valor agregado.
Entre as melhorias operacionais promovidas por esses sistemas, estão a capacidade de otimizar as carteiras de ativos, diminuindo os custos de manutenção e operação, gerenciar estoques de maneira mais eficiente, reduzindo os custos de armazenamento e transporte, e negociar contratos de energia de maneira ótima, com melhores preços e condições.
Além disso, proporciona visibilidade e transparência, tanto nos processos quanto nos relatórios vinculados à contabilidade e liquidações. Isso acelera a tomada de decisões e melhora os níveis de confiança, tanto internamente na organização quanto externamente.
Em resumo: em um mercado cada vez mais dinâmico, onde os riscos tradicionais se combinam com outros emergentes e onde as oportunidades de negócios se multiplicam e diversificam quase diariamente, um sistema ETRM deixa de ser uma opção e se torna um fator de diferenciação crucial para as empresas do setor que desejam avançar rumo ao sucesso sustentável.
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